Novaland dùng Đảo Phượng Hoàng 2 bảo đảm thêm khoản vay hơn 4.000 tỷ đồng

Novaland vừa dùng tài sản của dự án Đảo Phượng Hoàng 2 để tiếp tục bảo đảm cho các khoản tín dụng mới của hai doanh nghiệp đối tác, với tổng giá trị hơn 4.000 tỷ đồng.

Novaland đang dùng Đảo Phượng Hoàng 2 để bảo đảm cho gì?

Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL) đã công bố thay đổi điều khoản, điều kiện của các lô trái phiếu đã phát hành lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, Novaland dùng tài sản đang bảo đảm cho trái phiếu mã NVJCH2024004; NVJCH2025005; NVJCH2026006 gồm toàn bộ quyền sử dụng đất Dự án Đảo Phượng Hoàng 2; quyền tài sản phát sinh từ Dự án Đảo Phượng Hoàng 2; toàn bộ phần vốn góp của thành viên góp vốn tại công ty để tiếp tục làm tài sản đảm bảo cho các khoản tín dụng mới.

Hai khoản vay cụ thể gồm những ai?

Khoản 1: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất Động Sản Nova Tân Gia Phát vay 2.275 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng 56% phần vốn góp tại Công ty TNHH Ngôi nhà Mega thuộc sở hữu của Novaland.

Khoản 2: Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thiên Hà vay 1.786 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng 43,9% phần vốn góp tại Công ty TNHH Ngôi nhà Mega thuộc sở hữu của Novaland.

Sau giao dịch này, Novaland chuyển nhượng tổng cộng 99,9% vốn tại Công ty TNHH Ngôi nhà Mega cho hai đối tác và thu dòng tiền từ việc chuyển nhượng vốn về hệ thống.

Đảo Phượng Hoàng 2 nằm ở đâu?

Dự án Khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù Lao Phước Hưng - Phân khu 2 (Dự án Đảo Phượng Hoàng Phase 2 hoặc Dự án Đảo 2) tọa lạc tại phường Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Dự án được vận hành dựa trên Giấy chứng nhận đầu tư số 2733536500 do Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc No Va vào ngày 23-09-2025, bao gồm cả các quyết định điều chỉnh, bổ sung qua các thời kỳ.

Trước đó, tài sản này đang bảo đảm những nghĩa vụ nào?

Trước khi gánh thêm nghĩa vụ tài sản đảm bảo cho hơn 4.000 tỷ đồng nợ mới của hai đối tác, tài sản thế chấp của Dự án Đảo Phượng Hoàng 2 đang đảm bảo cho các khoản vay tại MB gồm:

Trái phiếu NVJCH2024004: trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và không phải nợ thứ cấp; tổng mệnh giá phát hành thành công và giá trị đang lưu hành là 610 tỷ đồng.

Trái phiếu NVJCH2025005: trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và không phải nợ thứ cấp, đáo hạn năm 2027; tổng mệnh giá phát hành thành công và giá trị đang lưu hành là 460 tỷ đồng.

Trái phiếu NVJCH2026006: trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và không phải nợ thứ cấp, đáo hạn năm 2026; tổng mệnh giá phát hành thành công và giá trị đang lưu hành là 335 tỷ đồng.

Hợp đồng tín dụng hiện hữu: nghĩa vụ theo Hợp đồng tín dụng số 340216.25.201.829700.TD ký ngày 06/11/2025 với doanh số cho vay tối đa là 2.000 tỷ đồng.

Tổng nghĩa vụ tối đa lên tới bao nhiêu?

Như vậy, cộng dồn hệ thống nợ cũ của Novaland (hơn 3.400 tỷ đồng) và nghĩa vụ bảo đảm mới phát sinh cho hai đối tác (4.061 tỷ đồng), tổng nghĩa vụ tài chính tối đa được định ước bằng tài sản dự án Đảo Phượng Hoàng 2 đạt ngưỡng 7.466 tỷ đồng.

Bạn nghĩ sao về động thái này của Novaland? Comment bên dưới nhé!