MWG gửi ngân hàng, đầu tư trái phiếu gần 48.000 tỷ đồng
Quý 1/2026, MWG ghi nhận lãi đầu tư tài chính hơn 800 tỷ đồng, bình quân hơn 4 tỷ đồng/ngày từ tiền gửi, trái phiếu và cho vay.
MWG đang nắm trên 48.000 tỷ đồng tiền, tiền gửi, đầu tư trái phiếu và cho vay tính đến 31/3/2026, theo BCTC quý 1/2026. Đây là con số đáng chú ý khi phần lớn dòng tiền được phân bổ vào các hoạt động đầu tư tài chính.
48.000 tỷ đồng đang được phân bổ ra sao?
Tính đến cuối quý 1, tổng số dư tiền, tương đương tiền, tiền gửi, đầu tư trái phiếu và cho vay của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) ở mức trên 48.000 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức kỷ lục cuối năm ngoái.
Trong đó, đầu tư trái phiếu và phải thu từ cho vay ở mức trên 21.800 tỷ đồng, giảm khoảng 700 tỷ so với đầu năm. Ngược lại, số dư tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn tăng khoảng 300 tỷ, lên gần 26.300 tỷ đồng.
Vì sao MWG đẩy mạnh đầu tư tài chính?
Doanh nghiệp bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài đã thăm dò hoạt động này từ cuối năm 2022 và bắt đầu chú trọng hơn từ năm 2024. Mục tiêu là tối ưu hóa dòng tiền nhờ phân bổ một lượng tiền lớn vào các hoạt động đầu tư tài chính có tính chất rủi ro cao - lợi nhuận cao.
Đáng chú ý, hiệu quả từ hoạt động này liên tục được cải thiện trong thời gian gần đây.
Lãi hơn 800 tỷ đồng trong quý 1/2026
Trong quý đầu năm 2026, MWG ghi nhận lãi từ tiền gửi, cho vay và trái phiếu cao kỷ lục hơn 800 tỷ đồng, tăng hơn 26% so với cùng kỳ.
Ở chiều ngược lại, các chi phí liên quan đến lãi vay và thu xếp khoản vay cũng tăng 28% so với quý 1/2025, lên 420 tỷ đồng, chủ yếu do mặt bằng lãi suất nhích lên.
Kết quả, hoạt động “buôn tiền” mang về cho doanh nghiệp của ông Nguyễn Đức Tài gần hơn 380 tỷ đồng lợi nhuận trong quý 1/2026, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.
Bình quân mỗi ngày trong quý đầu năm, MWG lãi ròng hơn 4 tỷ đồng từ hoạt động đầu tư tài chính.
Đóng góp vào lợi nhuận chung của MWG
Con số trên chưa phản ánh hết hiệu quả do một phần chi phí lãi vay được dùng để phục vụ hoạt động kinh doanh cốt lõi. Dù vậy, đầu tư tài chính hiệu quả vẫn góp phần vào kết quả kinh doanh tích cực của doanh nghiệp.
Quý 1/2026, MWG ghi nhận lợi nhuận sau thuế kỷ lục 2.758 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ 2025.
Kế hoạch năm 2026
Năm 2026, Thế Giới Di Động đặt mục tiêu doanh thu thuần 185.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9.200 tỷ đồng, lần lượt tăng 18% và 30% so với năm ngoái.
Với kết quả quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành 25% kế hoạch doanh thu và 30% mục tiêu lợi nhuận cả năm.
Bạn nghĩ sao về cách MWG tối ưu dòng tiền này? Comment bên dưới nhé!