Đầu tư Việt Tâm tất toán lô trái phiếu 680 tỷ đồng

Đầu tư Việt Tâm vừa tất toán sớm lô trái phiếu 680 tỷ đồng phát hành năm 2021, sau hai lần mua lại trong tháng 4/2026.

Đã mua lại toàn bộ 340 tỷ đồng còn lưu hành

Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Đầu tư Việt Tâm vừa báo cáo kết quả mua lại trái phiếu mã VTICH2125001.

Cụ thể, ngày 24/4 vừa qua, doanh nghiệp đã mua lại toàn bộ 340 tỷ đồng giá trị đang lưu hành với giá trị mua lại thực tế là 124.037 đồng/trái phiếu. Qua đó, lô trái phiếu này được tất toán sớm.

Lô trái phiếu này dùng để làm gì?

Mã VTICH2125001 được phát hành ngày 2/4/2021, giá trị phát hành 680 tỷ đồng, kỳ hạn 4 năm. Sau đó, doanh nghiệp được người sở hữu trái phiếu gia hạn thêm 2 năm, tương ứng ngày đáo hạn mới là 2/4/2027.

Mục đích phát hành trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, phục vụ hợp tác đầu tư phát triển dự án Grand Center Quy Nhơn tại số 01 Nguyễn Tất Thành, phường Lý Thường Kiệt, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai).

Ngoài ra, công ty còn hợp tác với Công ty CP Khải Huy Quân để đầu tư xây dựng dự án Chung cư Phú Mỹ 2, tên thương mại Q7 Boulevard, tại phường Phú Mỹ, quận 7 (cũ), TP.HCM.

Nguồn trả nợ trái phiếu đến từ đâu?

Nguồn thanh toán gốc, lãi trái phiếu được đảm bảo từ doanh thu của 2 dự án Grand Center Quy Nhơn và Q7 Boulevard.

Trước đó, ngày 17/12/2024, Đầu tư Việt Tâm đã công bố bất thường về việc bổ sung tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu này. Đến ngày 15/4/2026, doanh nghiệp mua lại một phần trái phiếu trị giá 340 tỷ đồng, đưa giá trị lưu hành còn lại về 340 tỷ đồng.

Đầu tư Việt Tâm là doanh nghiệp nào?

Đầu tư Việt Tâm được thành lập ngày 12/8/2015, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 12/2018, doanh nghiệp có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm: Lê Thanh Tâm (49,67%); Nguyễn Thị Thanh Vi (0,33%); Dương Thái Hiền (50%).

Đến tháng 5/2022, doanh nghiệp tăng vốn lên 900 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được công bố.

Đăng ký thay đổi hồi tháng 8/2023 cho thấy Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Lộc thay Chủ tịch HĐQT Lê Thanh Tâm làm Người đại diện theo pháp luật của công ty.

Kết quả kinh doanh ra sao?

Năm 2025, Đầu tư Việt Tâm báo lỗ ròng gần 77 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ gần 15 tỷ đồng năm trước đó.

Khoản lỗ này đã làm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp chỉ còn chưa đầy 14 tỷ đồng vào cuối năm 2025. Vốn điều lệ vẫn duy trì ở mức 900 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, tổng nợ phải trả của Đầu tư Việt Tâm ở mức hơn 3.533 tỷ đồng, gấp 3,87 lần so với vốn chủ sở hữu.

Trong đó, nợ dài hạn chiếm hơn 2.689 tỷ đồng, chủ yếu do nợ vay ngân hàng tăng từ 200 tỷ đồng lên 1.868 tỷ đồng.

Bạn nghĩ sao về việc doanh nghiệp bất động sản tất toán sớm lô trái phiếu này? Comment bên dưới nhé!