CII đổi 1.035 tỷ đồng trái phiếu sang góp vốn cho CII PPP

CII đổi hướng dùng 1.035 tỷ đồng còn lại từ đợt trái phiếu chuyển đổi năm 2025, từ phương án trả nợ sang góp vốn vào CII PPP.

CII điều chỉnh cách dùng nguồn vốn trái phiếu 2.000 tỷ đồng

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) vừa công bố điều chỉnh mục đích sử dụng nguồn vốn từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi mã CII425001. Lô trái phiếu này có tổng giá trị 2.000 tỷ đồng, phát hành ngày 18/8/2025, kỳ hạn 10 năm, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền.

CII đã giải ngân bao nhiêu?

Tính đến hiện tại, CII đã giải ngân tổng cộng 965 tỷ đồng từ đợt huy động này. Cụ thể, công ty đã dùng 500 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty TNHH MTV Thương mại và Đầu tư CII, góp 465 tỷ đồng vào Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm, và còn lại 1.035 tỷ đồng chưa sử dụng.

1.035 tỷ đồng sẽ chuyển sang góp vốn cho CII PPP

Với phần vốn chưa giải ngân, CII dự kiến thay đổi mục đích sử dụng sang góp vốn vào Công ty TNHH đối tác công tư CII (CII PPP), thay vì phương án ban đầu là thanh toán trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã CII012029_G.

CII cho biết tiến độ đàm phán mua lại trước hạn lô trái phiếu trị giá 1.035 tỷ đồng này có thể kéo dài hơn kế hoạch, khiến hiệu quả sử dụng vốn tạm thời giảm. Trong khi đó, doanh nghiệp đang cần bổ sung vốn để chuẩn bị triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn, nâng cao năng lực tham gia đấu thầu và tăng sức cạnh tranh tại các dự án đối tác công tư (PPP).

Vì sao CII PPP được chú ý?

CII PPP được thành lập tháng 2/2026, trụ sở tại phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM. Ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình đường bộ. Vốn điều lệ của công ty là 500 tỷ đồng, trong đó CII góp 99% tương đương 495 tỷ đồng, còn lại 1% do Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (CII Invest) góp.

Đầu năm 2026, CII cũng đã ký biên bản ghi nhớ với Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC) để nghiên cứu, phối hợp triển khai các dự án hạ tầng giao thông theo hình thức PPP.

Kết quả kinh doanh quý I/2026 của CII ra sao?

Trong quý I/2026, CII ghi nhận doanh thu đạt 833 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu từ mảng thu phí giao thông (BOT) ổn định. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 40,7 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ; biên lợi nhuận gộp giảm từ 61% xuống 53,8%.

Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh chính trong quý I/2026 âm 243 tỷ đồng, so với cùng kỳ âm 125,2 tỷ đồng. Dòng tiền đầu tư âm 239,4 tỷ đồng, trong khi dòng tiền tài chính dương 410,6 tỷ đồng, chủ yếu đến từ tăng vay nợ.

Quy mô tài sản và nợ vay của CII

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của CII đạt 37.846 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản gồm hơn 15.502 tỷ đồng tài sản cố định, 5.690 tỷ đồng tài sản dài hạn khác, hơn 5.126 tỷ đồng tồn kho, hơn 4.160 tỷ đồng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn, cùng hơn 2.096 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn.

Về nguồn vốn, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của CII tăng 1,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 379 tỷ đồng, lên 21.702 tỷ đồng và bằng 173,6% tổng vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là hơn 4.808 tỷ đồng và nợ vay dài hạn hơn 16.893 tỷ đồng.

Bạn nghĩ gì về việc CII chuyển 1.035 tỷ đồng từ trả nợ sang góp vốn cho CII PPP? Comment bên dưới nhé!