DIG báo lỗ quý 1/2026, có hơn 2.700 tỷ đồng tiền mặt

Trụ sở DIC Group. Ảnh: DIG

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2026 mới công bố, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group, mã DIG) đạt 145 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn, ở mức 105 tỷ đồng - giảm 15% YoY. Nhờ đó, lợi nhuận gộp tăng 34% YoY, đạt gần 40 tỷ đồng.

Điểm tích cực khác là lãi từ công ty liên kết hơn 4 tỷ đồng, trong khi quý 1/2025 DIG phải chịu lỗ gần 25 tỷ đồng từ mục này.

Doanh thu tài chính của công ty trong kỳ đạt hơn 29 tỷ đồng, giảm gần 10% YoY. Ngược chiều, chi phí tài chính ở mức gần 26 tỷ đồng, tăng 8% YoY. Chi phí bán hàng và chi phí doanh nghiệp ở mức 59 tỷ đồng, tăng 11% YoY.

Do doanh thu không đủ bù đắp chi phí nên trong kỳ, công ty lỗ trước thuế hơn 10 tỷ đồng. Dù vậy đây vẫn là sự cải thiện so với khoản lỗ gần 37 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, DIG đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 3.000 tỷ đồng, giảm 36% so với thực hiện của năm 2025; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 600 tỷ đồng, giảm 27%. Như vậy sau quý 1, công ty mới thực hiện được gần 5% mục tiêu doanh thu và còn cách rất xa mục tiêu lợi nhuận năm.

Giai đoạn 2022-2024, DIG từng liên tiếp “vỡ kế hoạch” kinh doanh. Năm 2025, nhờ chuyển nhượng dự án, doanh nghiệp vượt kế hoạch khi đạt tổng doanh thu 4.726 tỷ đồng, gấp 3,6 lần năm 2024; lợi nhuận trước thuế 818 tỷ đồng, gấp 5 lần.

Tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra ngày 24/4 vừa qua, ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch DIG cho biết, kế hoạch kinh doanh năm 2026 chủ yếu dựa trên hoạt động kinh doanh chính. Ngoài ra, ban lãnh đạo đang đàm phán để thoái vốn tại một số dự án đã đạt biên lợi nhuận kỳ vọng, tiêu biểu như dự án Phú Mỹ ATA (nằm tại trung tâm khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải).

Theo Tổng giám đốc DIG Nguyễn Quang Tín, năm nay DIG xác định các nguồn thu chắc chắn từ các dự án: Dự án Chung cư A2 dự kiến mang về nguồn thu khoảng 1.700 tỷ đồng, dự án Nam Vĩnh Yên dự kiến đóng góp khoảng 1.300 tỷ đồng, dự án Vị Thanh (Cần Thơ) dự kiến mang về 300 tỷ đồng. Dự án Đại Phước dự thu từ các sản phẩm còn lại khoảng 70 tỷ đồng.

Tạm ứng đền bù lớn tại 2 dự án trọng điểm

Tại thời điểm cuối quý 1/2026, tổng tài sản của DIG đạt hơn 17.700 tỷ đồng, giảm hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 6.800 tỷ đồng. Nhiều nhất là tại khu đô thị Nam Vĩnh Yên (2.166 tỷ đồng), dự án Chung cư A2 - Vũng Tàu Center Point (1.626 tỷ đồng), dự án Vị Thanh (1.088 tỷ đồng), khu du lịch Long Tân - Nhơn Trạch - Đồng Nai (1.068 tỷ đồng)...

Công ty cũng ghi nhận khoản tạm ứng đền bù lớn tại các dự án (hơn 4.000 tỷ đồng). Trong đó riêng dự án Long Tân ghi nhận hơn 2.700 tỷ đồng, dự án Bắc Vũng Tàu hơn 1.000 tỷ đồng. Đây được ban lãnh đạo doanh nghiệp xác định là 2 dự án trọng điểm thời gian tới.

Ngoài ra, DIG có hơn 2.700 tỷ đồng tiền mặt, dưới dạng tiền gửi ngân hàng, cho vay. So với đầu năm, khoản này giảm khoảng 1.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp “rủng rỉnh” tiền mặt sau khi chào bán thành công 150 triệu cổ phiếu vào cuối tháng 12/2025, thu ròng gần 1.800 tỷ đồng (giá bán 12.000 đồng/cp).

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức gần 7.600 tỷ đồng, giảm hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó chủ yếu là người mua trả tiền trước (hơn 3.000 tỷ đồng), khách hàng đặt chỗ mua bất động sản (hơn 1.500 tỷ đồng), vay nợ tài chính (hơn 1.400 tỷ đồng).

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DIG kết phiên 29/4 ở giá 14.700 đồng/cp, không có nhiều biến động trong thời gian gần đây.