Becamex ITC tất toán trái phiếu ITCH1924001 đúng hạn

Becamex ITC vừa tất toán đúng hạn lô trái phiếu mã ITCH1924001, với khoản thanh toán 112,7 tỷ đồng tiền gốc và gần 2,6 tỷ đồng tiền lãi vào ngày 17/6/2026.

Trước đó, doanh nghiệp đã mua lại trước hạn 180 tỷ đồng trái phiếu vào ngày 1/6/2026, đưa giá trị lưu hành về mức 112,7 tỷ đồng tại thời điểm đáo hạn.

Thông tin lô trái phiếu ITCH1924001

Lô trái phiếu này có tổng giá trị phát hành 400 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 17/6/2019, kỳ hạn ban đầu là 5 năm, ngày đáo hạn ngày vào ngày 17/6/2019.

Sau đó, Becamex ITC được người sở hữu trái phiếu chấp thuận kéo dài kỳ hạn thêm 2 năm, với ngày đáo hạn mới là 17/6/2024.

Đến ngày 12/6/2024, doanh nghiệp tiếp tục được chấp thuận kéo dài kỳ hạn đến ngày 17/6/2026.

Trái chủ và mục đích phát hành là gì?

Trái chủ duy nhất của lô trái phiếu này là Ngân hàng TMCP Quận đội (MBBank). Mục đích phát hành là để tài trợ chi phí đầu tư dự án Ngũ Tượng Khải Hoàn.

Dự án Ngũ Tượng Khải Hoàn có gì đáng chú ý?

Theo giới thiệu trên website của Becamex ITC, Khu đô thị Ngũ Tượng Khải Hoàn nằm trong tổng thể Khu Đô Thị Công Nghiệp xanh Mỹ Phước 1, 2, 3 & 4, quy mô 6.000ha.

Dự án có tổng diện tích 81ha, gồm 2.492 căn nhà phố, 287 căn biệt thự, trung tâm thương mại, dịch vụ, khu vui chơi giải trí, thể thao chiếm 1.9ha và các tiện ích công cộng như trường học, nhà trẻ.

Kết quả kinh doanh và cơ cấu tài chính ra sao?

Kết thúc năm tài chính 2025, Becamex ITC báo lãi ròng hơn 18,6 tỷ đồng, tăng 48,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu ghi nhận gần 920,7 tỷ đồng, tăng 2,1% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu giữ nguyên ở mức 618,38 tỷ đồng; các quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế hơn 13,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 288,6 tỷ đồng, tăng 6,9%.

Tổng nợ phải trả tại thời điểm cuối năm 2025 ở mức gần 2.524,8 tỷ đồng, giảm 7,8% so với cùng kỳ. Cơ cấu nợ gồm: vay ngân hàng gần 647,9 tỷ đồng; nợ vay từ phát hành trái phiếu 292,7 tỷ đồng; nợ phải trả khác gần 1.584,2 tỷ đồng.

Bạn nghĩ sao về việc doanh nghiệp tất toán trái phiếu đúng hạn như thế này? Comment bên dưới nhé!