Vạn Hương mua lại hơn 127 tỷ đồng trái phiếu trước hạn
Ngày 1/6/2026, Vạn Hương mua lại hơn 127 tỷ đồng trái phiếu, trong bối cảnh dư nợ trái phiếu cuối năm 2025 tăng lên hơn 11.000 tỷ đồng.
Vạn Hương vừa mua lại trước hạn hơn 127 tỷ đồng trái phiếu, gồm 37,5 tỷ đồng mã DRT12102 và 89,6 tỷ đồng mã DRT122505.
Hai lô trái phiếu được mua lại ngày 1/6/2026
Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 1/6/2026, CTCP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương đã mua lại trước hạn một phần lô trái phiếu mã DRT12102 (mã cũ DRGCH2126002) trị giá 37,5 tỷ đồng, với giá trị mua lại thực tế gần 102,3 triệu đồng/trái phiếu. Sau giao dịch, khối lượng lưu hành còn lại của lô này là 37,5 tỷ đồng.
Lô trái phiếu DRT12102 có tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, phát hành ngày 31/8/2021, kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 31/8/2026. Toàn bộ số tiền thu được từ lô trái phiếu này được Vạn Hương dùng để tài trợ/thanh toán chi phí đã chi của dự án Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, Hải Phòng.
Lô DRT122505 còn lại 89,7 tỷ đồng
Cũng trong ngày 1/6/2026, Vạn Hương tiếp tục mua lại 89,6 tỷ đồng lô trái phiếu mã DRT122505 (mã cũ DRGCH2226001). Sau giao dịch, khối lượng còn lại lưu hành của lô trái phiếu này giảm xuống còn 89,7 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này được phát hành từ ngày 26/1/2022 nhưng đến ngày 21/4/2022 mới hoàn tất, có tổng giá trị phát hành 1.195 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 31/8/2026.
Trước đó Vạn Hương cũng đã mua lại trong tháng 3/2026
Trước đó, ngày 2/3/2026, Vạn Hương cũng thực hiện mua lại 37,5 tỷ đồng trái phiếu mã DRT12102 và 89,6 tỷ đồng trái phiếu mã DRT12205.
Kết quả kinh doanh năm 2025 ra sao?
Kết thúc năm tài chính 2025, Vạn Hương báo lãi sau thuế gần 322 tỷ đồng, trong khi năm trước vẫn lỗ 155 tỷ đồng.
Khoản lợi nhuận này giúp lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển từ âm 249 tỷ đồng thành dương 73 tỷ đồng. Đồng thời, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng lên mức 3.123 tỷ đồng.
Nợ phải trả biến động thế nào?
Đến cuối năm 2025, tổng nợ phải trả của Vạn Hương giảm khoảng 400 tỷ đồng về mức hơn 26.100 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 9,46 lần xuống 8,36 lần.
Về cơ cấu nợ, dư nợ trái phiếu tăng hơn 3.000 tỷ đồng lên mức hơn 11.000 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ phải trả khác giảm khoảng 3.500 tỷ đồng về còn hơn 13.300 tỷ đồng; nợ ngân hàng giảm nhẹ còn hơn 1.600 tỷ đồng.
PV
Bạn nhìn nhận thế nào về động thái mua lại trái phiếu trước hạn của Vạn Hương? Comment bên dưới nhé!