Novaland dùng tài sản nào bảo đảm khoản tín dụng hơn 4.060 tỷ đồng?

Đầu tư Địa ốc No Va vừa cập nhật điều kiện trái phiếu, trong đó tài sản đang bảo đảm cho 3 lô trái phiếu tiếp tục được dùng để bảo đảm cho 2 khoản tín dụng tổng trị giá hơn 4.060 tỷ đồng.

Tài sản nào được đem ra bảo đảm?

Theo công bố gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tài sản bảo đảm gồm toàn bộ quyền sử dụng đất dự án đảo Phượng Hoàng 2, quyền tài sản phát sinh từ dự án đảo Phượng Hoàng 2 và toàn bộ phần vốn góp của thành viên góp vốn tại Công ty.

Đây là tài sản đang bảo đảm cho các trái phiếu NVJCH2024004, NVJCH2025005 và NVJCH2026006, nay tiếp tục được dùng để bảo đảm cho khoản tín dụng mới.

2 khoản vay hơn 4.060 tỷ đồng gồm những gì?

Trong đó, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Nova Tân Gia Phát vay 2.275 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng 56% phần vốn góp tại Công ty TNHH Ngôi nhà Mega thuộc sở hữu của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL).

Bên cạnh đó, CTCP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thiên Hà vay 1.786 tỷ đồng nhằm nhận chuyển nhượng 43,9% phần vốn góp tại Công ty TNHH Ngôi nhà Mega.

Dự án đảo Phượng Hoàng 2 là dự án nào?

Đầu tư Địa ốc No Va và Ngôi nhà Mega đều là công ty con của NVL với tỷ lệ sở hữu hơn 99,9%. Còn đảo Phượng Hoàng 2 là Khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù Lao Phước Hưng - phân khu 2 (phân khu Phoenix) thuộc đại đô thị Aqua City.

Các lô trái phiếu liên quan có gì đáng chú ý?

Cả 3 lô trái phiếu trên đều được Đầu tư Địa ốc No Va phát hành vào tháng 8/2020, là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và không phải nợ thứ cấp, lãi suất phát hành 10%.

Trong đó, lô NVJCH2024004 trị giá 610 tỷ đồng và lô NVJCH2026006 trị giá 355 tỷ đồng, đều đáo hạn vào tháng 8/2026.

Lô NVJCH2025005 có giá trị phát hành 610 tỷ đồng, hiện còn lưu hành 460 tỷ đồng, đáo hạn vào tháng 8/2027.

Kết quả kinh doanh và cơ cấu tài chính ra sao?

Năm 2025, Đầu tư Địa ốc No Va báo lãi sau thuế 77 tỷ đồng, giảm 31% so với kỳ báo cáo trước.

Tính đến cuối năm 2025, vốn chủ sở hữu gần 6.951 tỷ đồng, gồm 5.577 tỷ đồng vốn điều lệ, gần 608 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và gần 766 tỷ đồng lợi ích thuộc về cổ đông không kiểm soát.

Cùng thời điểm, tổng nợ phải trả gần 8.600 tỷ đồng, giảm gần 300 tỷ đồng sau một năm. Trong đó, nợ phải trả khác chiếm hơn 7.100 tỷ đồng và hơn 1.400 tỷ đồng dư nợ trái phiếu.

Bạn nghĩ sao về việc dùng tài sản dự án để bảo đảm cho khoản tín dụng hơn 4.060 tỷ đồng? Comment bên dưới nhé!