Điện mặt trời Trung Nam vừa mua lại một phần trái phiếu trước hạn

Theo thông tin được công bố, Các mã trái phiếu được Trung Nam Group mua lại gồm TSP119001, TBSCH1926004 và TBSCH1926005.

Trong đó, mã trái phiếu TSP119001 được phát hành ngày 29/1/2019, đáo hạn ngày 29/1/2028 với giá trị phát hành là 400 tỷ đồng. Tính đến ngày 29/1/2026, Trung Nam Group đã thực hiện mua lại trước hạn 16 tỷ đồng trái phiếu. Giá trị còn lại sau khi mua lại trước hạn là 236 tỷ đồng.

Mã trái phiếu TBSCH1926004 được Trung Nam Group phát hành ngày 20/3/2019 và đáo hạn ngày 29/1/2028 với giá trị phát hành 200 tỷ đồng. Ngày 29/1/2026, Trung Nam Group đã thực hiện mua lại trước hạn một phần trái phiếu TBSCH1926004 với giá trị mua lại là 12 tỷ đồng. Sau khi mua lại, giá trị còn lại của trái phiếu TBSCH1926004 là 120 tỷ đồng.

Còn mã trái phiếu TBSCH1926005 được Trung Nam Group phát hành ngày 22/4/2019 và đáo hạn ngày 29/1/2028 với giá trị phát hành 200 tỷ đồng. Sau khi mua lại trước hạn một phần với giá trị 12 tỷ đồng ngày 29/1, giá trị còn lại của mã trái phiếu TBSCH1926005 là 120 tỷ đồng.

Động thái mua lại trước hạn của các lô trái phiếu nằm trong lộ trình tái cơ cấu nợ của doanh nghiệp năng lượng này. Kể từ tháng 12/2022 đến nay, công ty đã thực hiện nhiều đợt mua lại trước hạn đối với các lô trái phiếu đã được doanh nghiệp này phát hành trong những năm qua.

Theo tìm hiểu, Điện Mặt trời Trung Nam được thành lập tháng 6/2017, là thành viên thuộc hệ sinh thái của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group). Doanh nghiệp có trụ sở chính tại xã Thuận Bắc, hiện thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa (sau khi sáp nhập tỉnh Ninh Thuận cũ vào tỉnh Khánh Hòa). Đây là chủ đầu tư dự án Nhà máy Điện Mặt trời Trung Nam với quy mô 264 ha và công suất 204 MW, bao gồm hơn 700.000 tấm pin lắp đặt tại khu vực này.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc năm tài chính 2024, Điện Mặt trời Trung Nam báo lãi ròng hơn 366,9 tỷ đồng, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đang ở mức hơn 1.658,9 tỷ đồng, tăng 28,4% so với thời điểm ngày 31/12/2023. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu vẫn giữ nguyên ở mức 1.000 tỷ đồng, vốn khác của chủ sở hữu hơn 13,1 tỷ đồng, còn lại hơn 645,8 tỷ đồng là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Hệ số nợ phải/vốn chủ sở hữu so với cùng kỳ năm ngoái giảm từ 2,15 lần xuống còn 1,57 lần, tương đương tổng nợ phải phải trả đang ở mức hơn 2.599,4 tỷ đồng.

Trong đó, doanh nghiệp không ghi nhận khoản vay từ ngân hàng. Tuy nhiên, nợ vay từ phát hành trái phiếu là 1.800 tỷ đồng và nợ phải trả khác hơn 799,4 tỷ đồng.